杀菌剂

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文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2022-10-26     浏览次数:    

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  【注】:前10名股东中存在回购专户“浙江新农化工股份有限公司回购专用证券账户”(第五名),报告期末持有的普通股数量为2,790,070股,按规定回购专户不纳入前10名股东列示。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定,我们作为浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第六届董事会第三次会议相关事项进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:

  一、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见

  本次终止实施“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的,决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,可提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品,该额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

  公司目前经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,继续使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加公司收益,符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品。该额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2022年10月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司2022年第三季度实际经营情况编制了公司《2022年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  (二)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  基于保护股东权益、提高募集资金使用效益和提升公司经营效益的考虑,综合各项因素后公司决定终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“建设年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  鉴于正在实施的募集资金投资项目存在部分暂时闲置资金,为提高募集资金使用效率,同意公司继续使用不超过8,000万元人民币的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  为提高资金使用效率,在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  公司定于2022年11月10日下午1点30分在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2022年10月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由监事会主席方建芬女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司2022年三季度实际经营情况编制了公司《2022年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  (二)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  经审核,监事会认为:本次终止实施“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据客观实际情况审慎做出的,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  经审议,监事会认为:公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、安全性高的保本型理财产品。上述额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  经审议,监事会认为:公司继续使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此,同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品。上述额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”(以下简称“水基化制剂项目”)并将剩余募集资金7,976.47万元(含未到期理财及收益、利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。上述剩余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放上述募集资金的专项账户,对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1604号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币14.33元,共计募集资金429,900,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为382,608,100.00元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具[2018]4607号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  注:1、募集资金已支付的发行费用4,729.19万元,其中承销保荐费2,800.00万元,审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等外部费用1,929.19万元,公司首次公开发行股票的募集资金净额为38,260.81万元。

  2、公司于2018年12月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,684.66万元,具体内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网()上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-012)。

  3、公司于2021年11月9日、2021年11月25日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司可继续使用最高额度不超过20,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2022年9月30日未到期的募集资金理财产品金额16,500.00万元。

  4、公司于2022年3月29日、2022年4月15日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“营销服务体系建设项目”已建设完毕,达到预定可使用状态,同意将该募投项目结项,并将节余资金2,372.13万元永久补充流动资金(包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息)。

  公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”(以下简称“水基化制剂项目”),该项目为浙江新农化工股份有限公司仙居工厂扩产再建项目,主要为杀菌剂、杀虫剂和除草剂的制剂车间建设,项目建成后可达到产品生产高效、安全、经济的目的。整体项目总投资额为11,118.00万元,其中募集资金投资总额为8,269.00万元。

  本项目建设工程周期较长,共分两期建设:一期2,800吨杀菌剂(悬浮剂)项目已于2019年12月建成并投产,通过实施生产过程的连续化和生产管理的智能化,生产效率得到了有效提升;二期项目尚未正式开始建设。截止2022年9月30日,本项目已累计投入募集资金1,161.72万元,募集资金投资使用进度为14.05%,剩余募集资金7,976.47万元(含未到期理财及收益、利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

  为提高募投资金利用率,根据公司实际情况以及市场需求,公司将“水基化制剂项目”分两期、分步骤逐步投入建设,经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将项目达到预定可使用状态日期由2020年12月31日调整至2022年12月31日。具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网()上披露的相关公告(公告编号:2020-097)。

  注:1、截至2022年9月30日募投项目“水基化制剂项目”未到期的募集资金理财产品金额为7,900.00万元;

  1、以碧生为核心的碧氏系列杀菌剂是公司具有自主知识产权的创制农药,自2009年投放市场以来,通过十几年的技术营销和推广,已得到客户广泛认可并形成了良好的市场口碑。“水基化制剂项目”一期2,800吨杀菌剂(悬浮剂)车间已于2019年12月建成并投产,该车间投产后于2020-2021年分别实现年度效益8,194.06万元、9,922.42万元,已达到项目对杀菌剂车间建设的原定预期,有效提升了公司杀菌剂的产能,实现了产品的效能提高。

  2、受市场竞争环境变化、公司营销策略调整等影响,公司当前产品线中除草剂相关产品以除草剂中间体为主,暂无在售的除草剂制剂产品,若按照原计划继续建设除草剂制剂车间将造成产能空置;公司杀虫剂产品以毒死蜱为主,结合市场趋势、政策导向及产品市场竞争情况,毒死蜱产品的需求较平稳,公司现有产能已能满足市场需求。

  基于对股东权益和募集资金使用效益、提升公司经营效益的考虑,综合各项因素后,公司决定终止“水基化制剂项目”中除草剂车间、杀虫剂车间的建设,并将剩余募集资金永久补充流动资金。若未来上述项目的其他领域水基化制剂产品市场规模增加,公司将在进行充分市场调研、论证项目可行性、获取政府审批、并结合市场实际情况的基础上,以自有资金进行投资或建设,实现公司业务结构和产品品类布局的优化升级,形成新的盈利增长点。

  “水基化制剂项目”终止后,剩余募集资金7,976.47万元(含未到期理财及收益、利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)将永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户,对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

  本次终止募投项目部分车间建设的安排是公司根据自身实际情况以及市场客观实际变化作出的调整,系公司为集中现有资源进一步拓展已有优势品种并维持竞争实力而作出的决定,本次调整有利于公司的可持续健康发展,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

  本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已于2022年10月24日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  独立董事认为:本次终止实施“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的,决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司2022年第三次股东大会审议。

  监事会认为:本次终止实施“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据客观实际情况审慎做出的,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  保荐机构认为:公司本次终止募集资金项目“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要,有利于进一步提高募集资金使用效率,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。本保荐机构对新农股份拟终止“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜无异议。

  3.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

  4.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月9日、2021年11月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过20,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高的保本型理财产品。上述事项自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的相关公告(公告编号:2021-079)。

  鉴于上述议案批准的使用期限即将到期,而正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金,为提高募集资金使用效率,公司于2022年10月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过8,000万元人民币的募集资金进行现金管理。

  本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1604号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币14.33元,共计募集资金429,900,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为382,608,100.00元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具[2018]4607号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下项目投资:

  截止2022年9月30日,公司累计使用募集资金22,979.72万元,其中募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为4,684.66万元;募集资金到位后,直接投入募集资金投资项目的金额为15,922.93万元;“营销服务体系建设项目”建设完毕后将节余资金2,372.13万元用于永久补充流动资金(包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息)。募集资金尚未使用的募集资金余额合计人民币18,486.06万元(包括累计收到的银行存款利息、手续费支出)。

  【注】单位可转让大额存单为三年期,期间可随时转让。公司持有该类产品的存续期最长不超过12个月。

  32,000.00万元,实际获得投资理财收益452.05万元,使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为10,000.00万元。截至公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期产品的本金及收益均已如期收回并划至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金使用效率。

  公司拟使用最高不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  自公司2022年第三次临时股东大会审议通过并公告之日起12个月。购买保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)的期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

  公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为商业银行等金融机构发行的低风险、安全性高的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。为控制风险,不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易,投资产品期限不得超过12个月,且投资产品不得质押。

  公司董事会在获得股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展,公司将综合募集资金投资项目的进度,及时筹划募集资金使用安排,以确保不影响募集资金投资项目进展。

  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的低风险、安全性高的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易,投资的产品不得质押。不存在变相改变募集资金用途的情形。

  1、为控制风险,公司暂时闲置募集资金的投资品种为低风险、安全性高的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易,投资产品期限不得超过12个月,且上述理财产品不得用于质押。如需开立产品专用结算账户,则产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

  2022年10月24日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见,该事项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

  公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过8,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、安全性高的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。为控制风险,不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易,投资产品期限不得超过12个月,且投资产品不得质押。上述额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、安全性高的保本型理财产品。上述额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

  公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,可提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买低风险、安全性高的保本型理财产品,该额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  保荐机构认为:新农股份使用闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,上述议案需提交公司股东大会审议通过。新农股份使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。

  保荐机构同意新农股份使用闲置募集资金进行现金管理,同时,提醒新农股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营。

  3.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

  4.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月9日、2021年11月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述事项自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的相关公告(公告编号:2021-080)。

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